キャッシュフロー FY2025
▼ 三CF階層
|
営業CF
→
本業からの現金創出 |
62億円 | |
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投資CF
→
マイナスは成長投資のシグナル |
-34億円 | |
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財務CF
→
配当・自社株買い・借入返済 |
-24億円 |
▼ 設備投資・FCF
| 設備投資（CapEx） | 42億円 | |
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減価償却費
→
営業CF内の減価償却・償却（FY2025） |
22億円 | |
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フリーキャッシュフロー
→
バフェットOwner Earningsの核 |
28億円 |
▼ 利益の質チェック
| 純利益 → | 35億円 | |
| 営業CF / 純利益 1倍超なら利益の質が高い（バフェット・チェック） |
1.75倍 |
CF時系列（過去10年）
| 年度 | 純利益(億) | 営業CF(億) | 投資CF(億) | 財務CF(億) | 設備投資(億) | 減価償却(億) | FCF(億) | OCF/純益 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FY2025 | 35 | 62 | -34 | -24 | 42 | 22 | 28 | 1.75倍 |
| FY2024 | 47 | 11 | -69 | -244 | 18 | 13 | -58 | 0.24倍 |
| FY2023 | 67 | 49 | -32 | -42 | 14 | 12 | 18 | 0.74倍 |
| FY2022 | 77 | 88 | -23 | -69 | 7 | 11 | 65 | 1.15倍 |
| FY2021 | 75 | 93 | -5 | -34 | 10 | 11 | 87 | 1.23倍 |
| FY2020 | 72 | 96 | -39 | -47 | − | 11 | 57 | 1.34倍 |
| FY2019 | 71 | 84 | -31 | -22 | − | 10 | 53 | 1.20倍 |
| FY2018 | 72 | 78 | -9 | -22 | − | 10 | 69 | 1.08倍 |
| FY2017 | 66 | 82 | 0 | -23 | − | 12 | 82 | 1.25倍 |
| FY2016 | − | 93 | 3 | − | − | 14 | − | — |