キャッシュフロー FY2025
▼ 三CF階層
|
営業CF
→
本業からの現金創出 |
138億円 | |
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投資CF
→
マイナスは成長投資のシグナル |
-46億円 | |
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財務CF
→
配当・自社株買い・借入返済 |
-96億円 |
▼ 設備投資・FCF
| 設備投資（CapEx） | 42億円 | |
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減価償却費
→
営業CF内の減価償却・償却（FY2025） |
62億円 | |
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フリーキャッシュフロー
→
バフェットOwner Earningsの核 |
92億円 |
▼ 利益の質チェック
| 純利益 → | 78億円 | |
| 営業CF / 純利益 1倍超なら利益の質が高い（バフェット・チェック） |
1.77倍 |
CF時系列（過去10年）
| 年度 | 純利益(億) | 営業CF(億) | 投資CF(億) | 財務CF(億) | 設備投資(億) | 減価償却(億) | FCF(億) | OCF/純益 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FY2025 | 78 | 138 | -46 | -96 | 42 | 62 | 92 | 1.77倍 |
| FY2024 | 84 | 70 | -89 | -6 | 66 | 48 | -19 | 0.84倍 |
| FY2023 | 68 | 132 | -49 | -95 | 49 | 45 | 83 | 1.93倍 |
| FY2022 | 81 | 51 | -101 | -11 | 95 | 42 | -50 | 0.64倍 |
| FY2021 | 137 | 174 | -44 | -52 | 36 | 44 | 130 | 1.27倍 |
| FY2020 | 40 | 69 | -112 | -45 | − | 37 | -43 | 1.71倍 |
| FY2019 | 69 | 110 | -35 | 3 | − | 32 | 75 | 1.58倍 |
| FY2018 | 67 | 77 | -40 | -62 | − | 31 | 37 | 1.14倍 |
| FY2017 | 82 | 130 | -33 | -93 | − | 32 | 97 | 1.59倍 |
| FY2016 | 60 | 27 | -38 | -14 | − | 34 | -11 | 0.45倍 |