キャッシュフロー FY2025
▼ 三CF階層
|
営業CF
→
本業からの現金創出 |
110億円 | |
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投資CF
→
マイナスは成長投資のシグナル |
22億円 | |
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財務CF
→
配当・自社株買い・借入返済 |
-115億円 |
▼ 設備投資・FCF
| 設備投資（CapEx） | 64億円 | |
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減価償却費
→
営業CF内の減価償却・償却（FY2025） |
35億円 | |
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フリーキャッシュフロー
→
バフェットOwner Earningsの核 |
132億円 |
▼ 利益の質チェック
| 純利益 → | 85億円 | |
| 営業CF / 純利益 1倍超なら利益の質が高い（バフェット・チェック） |
1.30倍 |
CF時系列（過去10年）
| 年度 | 純利益(億) | 営業CF(億) | 投資CF(億) | 財務CF(億) | 設備投資(億) | 減価償却(億) | FCF(億) | OCF/純益 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FY2025 | 85 | 110 | 22 | -115 | 64 | 35 | 132 | 1.30倍 |
| FY2024 | 88 | 90 | -156 | -37 | 47 | 31 | -65 | 1.02倍 |
| FY2023 | 79 | 130 | -36 | -28 | 53 | 33 | 94 | 1.65倍 |
| FY2022 | 50 | 51 | -51 | 14 | 36 | 21 | -7 | 1.02倍 |
| FY2021 | 58 | 74 | -30 | 1 | − | 18 | 44 | 1.29倍 |
| FY2020 | 56 | 74 | -60 | 39 | − | 22 | 14 | 1.32倍 |
| FY2019 | 54 | 60 | -42 | -13 | − | 23 | 18 | 1.11倍 |
| FY2018 | 66 | 97 | -41 | -14 | − | 23 | 55 | 1.46倍 |
| FY2017 | 58 | 71 | -34 | -10 | − | 16 | 37 | 1.22倍 |
| FY2016 | − | 75 | -23 | − | − | 17 | − | — |