キャッシュフロー FY2025
▼ 三CF階層
|
営業CF
→
本業からの現金創出 |
2,351億円 | |
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投資CF
→
マイナスは成長投資のシグナル |
-1,429億円 | |
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財務CF
→
配当・自社株買い・借入返済 |
-733億円 |
▼ 設備投資・FCF
| 設備投資（CapEx） | 1,638億円 | |
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減価償却費
→
営業CF内の減価償却・償却（FY2025） |
1,162億円 | |
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フリーキャッシュフロー
→
バフェットOwner Earningsの核 |
922億円 |
▼ 利益の質チェック
| 純利益 → | 988億円 | |
| 営業CF / 純利益 1倍超なら利益の質が高い（バフェット・チェック） |
2.38倍 |
CF時系列（過去8年）
| 年度 | 純利益(億) | 営業CF(億) | 投資CF(億) | 財務CF(億) | 設備投資(億) | 減価償却(億) | FCF(億) | OCF/純益 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FY2025 | 988 | 2,351 | -1,429 | -733 | 1,638 | 1,162 | 922 | 2.38倍 |
| FY2024 | 1,059 | 2,160 | -1,247 | -1,101 | 1,391 | 1,124 | 913 | 2.04倍 |
| FY2023 | 731 | 1,880 | -981 | -544 | 1,101 | 1,057 | 899 | 2.57倍 |
| FY2022 | 641 | 1,488 | -709 | -779 | 820 | 924 | 779 | 2.32倍 |
| FY2021 | 552 | 1,492 | -597 | -1,032 | 747 | 864 | 895 | 2.70倍 |
| FY2020 | 533 | 1,501 | -626 | -462 | − | 838 | 875 | 2.81倍 |
| FY2019 | 413 | 987 | -7,550 | 6,649 | − | 561 | -6,563 | 2.39倍 |
| FY2016 | − | 816 | -821 | − | − | − | − | — |