キャッシュフロー FY2025
▼ 三CF階層
|
営業CF
→
本業からの現金創出 |
131億円 | |
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投資CF
→
マイナスは成長投資のシグナル |
-141億円 | |
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財務CF
→
配当・自社株買い・借入返済 |
-47億円 |
▼ 設備投資・FCF
| 設備投資（CapEx） | 141億円 | |
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減価償却費
→
営業CF内の減価償却・償却（FY2025） |
82億円 | |
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フリーキャッシュフロー
→
バフェットOwner Earningsの核 |
-10億円 |
▼ 利益の質チェック
| 純利益 → | 32億円 | |
| 営業CF / 純利益 1倍超なら利益の質が高い（バフェット・チェック） |
4.03倍 |
CF時系列（過去10年）
| 年度 | 純利益(億) | 営業CF(億) | 投資CF(億) | 財務CF(億) | 設備投資(億) | 減価償却(億) | FCF(億) | OCF/純益 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FY2025 | 32 | 131 | -141 | -47 | 141 | 82 | -10 | 4.03倍 |
| FY2024 | -46 | 112 | -106 | 18 | 139 | 85 | 7 | -2.43倍 |
| FY2023 | 94 | 73 | -166 | 44 | 166 | 77 | -93 | 0.78倍 |
| FY2022 | 78 | 112 | -111 | 24 | 123 | 67 | 1 | 1.44倍 |
| FY2021 | 36 | 120 | -99 | 44 | 84 | 68 | 21 | 3.32倍 |
| FY2020 | 50 | 91 | -106 | -1 | − | 55 | -15 | 1.81倍 |
| FY2019 | 66 | 107 | -93 | 36 | − | 51 | 13 | 1.63倍 |
| FY2018 | 61 | 72 | -75 | 30 | − | 44 | -2 | 1.18倍 |
| FY2017 | 67 | 68 | -65 | -26 | − | 29 | 2 | 1.01倍 |
| FY2016 | − | 107 | -29 | − | − | − | − | — |