キャッシュフロー FY2025
▼ 三CF階層
|
営業CF
→
本業からの現金創出 |
170億円 | |
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投資CF
→
マイナスは成長投資のシグナル |
-81億円 | |
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財務CF
→
配当・自社株買い・借入返済 |
-42億円 |
▼ 設備投資・FCF
| 設備投資（CapEx） | 64億円 | |
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減価償却費
→
営業CF内の減価償却・償却（FY2025） |
39億円 | |
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フリーキャッシュフロー
→
バフェットOwner Earningsの核 |
89億円 |
▼ 利益の質チェック
| 純利益 → | 103億円 | |
| 営業CF / 純利益 1倍超なら利益の質が高い（バフェット・チェック） |
1.65倍 |
CF時系列（過去10年）
| 年度 | 純利益(億) | 営業CF(億) | 投資CF(億) | 財務CF(億) | 設備投資(億) | 減価償却(億) | FCF(億) | OCF/純益 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FY2025 | 103 | 170 | -81 | -42 | 64 | 39 | 89 | 1.65倍 |
| FY2024 | 77 | 86 | -43 | -32 | 72 | 37 | 43 | 1.12倍 |
| FY2023 | 106 | 94 | -54 | -46 | 54 | 36 | 40 | 0.88倍 |
| FY2022 | 94 | 134 | -70 | -16 | 68 | 37 | 64 | 1.42倍 |
| FY2021 | 61 | 93 | -19 | -45 | 24 | 39 | 75 | 1.54倍 |
| FY2020 | 65 | 103 | -41 | -17 | − | 36 | 62 | 1.59倍 |
| FY2019 | 68 | 99 | -45 | -50 | − | 36 | 53 | 1.45倍 |
| FY2018 | 48 | 78 | -74 | 31 | − | 32 | 4 | 1.62倍 |
| FY2017 | 43 | 85 | -31 | -35 | − | 29 | 53 | 1.97倍 |
| FY2016 | − | 50 | -25 | − | − | − | − | — |