キャッシュフロー FY2025
▼ 三CF階層
|
営業CF
→
本業からの現金創出 |
223億円 | |
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投資CF
→
マイナスは成長投資のシグナル |
-296億円 | |
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財務CF
→
配当・自社株買い・借入返済 |
-45億円 |
▼ 設備投資・FCF
| 設備投資（CapEx） | 282億円 | |
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減価償却費
→
営業CF内の減価償却・償却（FY2025） |
117億円 | |
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フリーキャッシュフロー
→
バフェットOwner Earningsの核 |
-73億円 |
▼ 利益の質チェック
| 純利益 → | 128億円 | |
| 営業CF / 純利益 1倍超なら利益の質が高い（バフェット・チェック） |
1.75倍 |
CF時系列（過去10年）
| 年度 | 純利益(億) | 営業CF(億) | 投資CF(億) | 財務CF(億) | 設備投資(億) | 減価償却(億) | FCF(億) | OCF/純益 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FY2025 | 128 | 223 | -296 | -45 | 282 | 117 | -73 | 1.75倍 |
| FY2024 | 119 | 202 | -136 | -145 | 269 | 113 | 66 | 1.70倍 |
| FY2023 | 122 | 216 | -35 | -155 | 155 | 107 | 181 | 1.78倍 |
| FY2022 | 125 | 110 | -36 | -95 | 228 | 105 | 74 | 0.88倍 |
| FY2021 | 138 | 212 | -102 | -86 | 120 | 106 | 110 | 1.54倍 |
| FY2020 | 81 | 207 | -114 | -85 | − | 98 | 93 | 2.54倍 |
| FY2019 | 104 | 186 | -159 | -46 | − | 93 | 28 | 1.79倍 |
| FY2018 | 127 | 198 | -119 | -49 | − | 84 | 79 | 1.56倍 |
| FY2017 | 129 | 152 | -232 | -40 | − | 79 | -80 | 1.17倍 |
| FY2016 | 138 | 220 | -177 | -39 | − | 80 | 43 | 1.59倍 |