キャッシュフロー FY2025
▼ 三CF階層
|
営業CF
→
本業からの現金創出 |
2,330億円 | |
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投資CF
→
マイナスは成長投資のシグナル |
852億円 | |
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財務CF
→
配当・自社株買い・借入返済 |
-3,008億円 |
▼ 設備投資・FCF
| 設備投資（CapEx） | 1,317億円 | |
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減価償却費
→
営業CF内の減価償却・償却（FY2025） |
1,316億円 | |
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フリーキャッシュフロー
→
バフェットOwner Earningsの核 |
1,013億円 |
▼ 利益の質チェック
| 純利益 → | 386億円 | |
| 営業CF / 純利益 1倍超なら利益の質が高い（バフェット・チェック） |
6.04倍 |
CF時系列（過去9年）
| 年度 | 純利益(億) | 営業CF(億) | 投資CF(億) | 財務CF(億) | 設備投資(億) | 減価償却(億) | FCF(億) | OCF/純益 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FY2025 | 386 | 2,330 | 852 | -3,008 | 1,317 | 1,316 | 1,013 | 6.04倍 |
| FY2024 | -3,118 | -513 | -1,122 | 492 | 1,584 | 1,575 | -2,097 | 0.16倍 |
| FY2023 | 70 | 1,116 | -194 | -1,785 | 1,411 | 1,680 | -295 | 15.98倍 |
| FY2022 | 1,621 | 1,717 | -1,154 | -814 | 1,195 | 1,567 | 522 | 1.06倍 |
| FY2021 | 460 | 3,745 | -1,774 | -400 | 1,127 | 1,360 | 2,618 | 8.13倍 |
| FY2020 | 309 | 1,060 | -4,997 | 3,735 | 1,163 | 1,317 | -103 | 3.43倍 |
| FY2019 | 1,180 | 2,081 | -1,808 | -609 | 1,637 | 1,125 | 445 | 1.76倍 |
| FY2017 | 855 | 1,874 | -1,997 | -81 | − | 1,021 | -123 | 2.19倍 |
| FY2016 | − | 2,612 | -537 | − | − | − | − | — |