キャッシュフロー FY2025
▼ 三CF階層
|
営業CF
→
本業からの現金創出 |
127億円 | |
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投資CF
→
マイナスは成長投資のシグナル |
-11億円 | |
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財務CF
→
配当・自社株買い・借入返済 |
-56億円 |
▼ 設備投資・FCF
| 設備投資（CapEx） | 16億円 | |
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減価償却費
→
営業CF内の減価償却・償却（FY2025） |
7億円 | |
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フリーキャッシュフロー
→
バフェットOwner Earningsの核 |
117億円 |
▼ 利益の質チェック
| 純利益 → | 59億円 | |
| 営業CF / 純利益 1倍超なら利益の質が高い（バフェット・チェック） |
2.15倍 |
CF時系列（過去10年）
| 年度 | 純利益(億) | 営業CF(億) | 投資CF(億) | 財務CF(億) | 設備投資(億) | 減価償却(億) | FCF(億) | OCF/純益 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FY2025 | 59 | 127 | -11 | -56 | 16 | 7 | 117 | 2.15倍 |
| FY2024 | 45 | 49 | -35 | -41 | 14 | 6 | 14 | 1.08倍 |
| FY2023 | 44 | 51 | -4 | -51 | 7 | 7 | 47 | 1.17倍 |
| FY2022 | 43 | 45 | 2 | -44 | 7 | 8 | 47 | 1.04倍 |
| FY2021 | 36 | 42 | 4 | -8 | 4 | 8 | 46 | 1.17倍 |
| FY2020 | 19 | 41 | 5 | -29 | − | 8 | 47 | 2.17倍 |
| FY2019 | 14 | 14 | -26 | -8 | − | 7 | -12 | 1.02倍 |
| FY2018 | 17 | 28 | -12 | -9 | − | 6 | 16 | 1.67倍 |
| FY2017 | 18 | 21 | -8 | 12 | − | 5 | 13 | 1.18倍 |
| FY2016 | − | 58 | -15 | − | − | 4 | − | — |