キャッシュフロー FY2025
▼ 三CF階層
|
営業CF
→
本業からの現金創出 |
446億円 | |
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投資CF
→
マイナスは成長投資のシグナル |
-209億円 | |
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財務CF
→
配当・自社株買い・借入返済 |
-355億円 |
▼ 設備投資・FCF
| 設備投資（CapEx） | 346億円 | |
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減価償却費
→
営業CF内の減価償却・償却（FY2025） |
448億円 | |
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フリーキャッシュフロー
→
バフェットOwner Earningsの核 |
237億円 |
▼ 利益の質チェック
| 純利益 → | -112億円 | |
| 営業CF / 純利益 1倍超なら利益の質が高い（バフェット・チェック） |
-3.99倍 |
CF時系列（過去10年）
| 年度 | 純利益(億) | 営業CF(億) | 投資CF(億) | 財務CF(億) | 設備投資(億) | 減価償却(億) | FCF(億) | OCF/純益 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FY2025 | -112 | 446 | -209 | -355 | 346 | 448 | 237 | -3.99倍 |
| FY2024 | 45 | 593 | -265 | -136 | 314 | 451 | 328 | 13.16倍 |
| FY2023 | -347 | -262 | -580 | 964 | 479 | 431 | -842 | 0.76倍 |
| FY2022 | 237 | 714 | -624 | -506 | 642 | 378 | 90 | 3.01倍 |
| FY2021 | 221 | 642 | -1,037 | 636 | 534 | 341 | -395 | 2.90倍 |
| FY2020 | 192 | 680 | -479 | -141 | − | 318 | 201 | 3.54倍 |
| FY2019 | 47 | 403 | -621 | 659 | − | 333 | -218 | 8.58倍 |
| FY2018 | 40 | 305 | -502 | -31 | − | 312 | -197 | 7.67倍 |
| FY2017 | 121 | 629 | -314 | -220 | − | 290 | 315 | 5.19倍 |
| FY2016 | − | 470 | -261 | − | − | − | − | — |