キャッシュフロー FY2025
▼ 三CF階層
|
営業CF
→
本業からの現金創出 |
49億円 | |
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投資CF
→
マイナスは成長投資のシグナル |
48億円 | |
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財務CF
→
配当・自社株買い・借入返済 |
-134億円 |
▼ 設備投資・FCF
| 設備投資（CapEx） | 31億円 | |
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減価償却費
→
営業CF内の減価償却・償却（FY2025） |
64億円 | |
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フリーキャッシュフロー
→
バフェットOwner Earningsの核 |
97億円 |
▼ 利益の質チェック
| 純利益 → | 43億円 | |
| 営業CF / 純利益 1倍超なら利益の質が高い（バフェット・チェック） |
1.12倍 |
CF時系列（過去10年）
| 年度 | 純利益(億) | 営業CF(億) | 投資CF(億) | 財務CF(億) | 設備投資(億) | 減価償却(億) | FCF(億) | OCF/純益 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FY2025 | 43 | 49 | 48 | -134 | 31 | 64 | 97 | 1.12倍 |
| FY2024 | 42 | 135 | 38 | -163 | 15 | 77 | 173 | 3.23倍 |
| FY2023 | -6 | -27 | -36 | 52 | 45 | 83 | -63 | 4.77倍 |
| FY2022 | 11 | 17 | -26 | -61 | 58 | 85 | -9 | 1.55倍 |
| FY2021 | -25 | 130 | -21 | -45 | 64 | 90 | 109 | -5.14倍 |
| FY2020 | 8 | 100 | -66 | -57 | − | 98 | 34 | 12.45倍 |
| FY2019 | 4 | 191 | -90 | -82 | − | 101 | 101 | 54.32倍 |
| FY2018 | 32 | 128 | -60 | -81 | − | 105 | 68 | 4.01倍 |
| FY2017 | 12 | 198 | -71 | -131 | − | 105 | 128 | 17.22倍 |
| FY2016 | − | 126 | -21 | − | − | 107 | − | — |