キャッシュフロー FY2025
▼ 三CF階層
|
営業CF
→
本業からの現金創出 |
-104億円 | |
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投資CF
→
マイナスは成長投資のシグナル |
-26億円 | |
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財務CF
→
配当・自社株買い・借入返済 |
41億円 |
▼ 設備投資・FCF
| 設備投資（CapEx） | 41億円 | |
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減価償却費
→
営業CF内の減価償却・償却（FY2025） |
52億円 | |
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フリーキャッシュフロー
→
バフェットOwner Earningsの核 |
-130億円 |
▼ 利益の質チェック
| 純利益 → | 10億円 | |
| 営業CF / 純利益 1倍超なら利益の質が高い（バフェット・チェック） |
-10.89倍 |
CF時系列（過去10年）
| 年度 | 純利益(億) | 営業CF(億) | 投資CF(億) | 財務CF(億) | 設備投資(億) | 減価償却(億) | FCF(億) | OCF/純益 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FY2025 | 10 | -104 | -26 | 41 | 41 | 52 | -130 | -10.89倍 |
| FY2024 | 95 | 448 | -212 | -54 | 96 | 47 | 236 | 4.70倍 |
| FY2023 | 50 | 193 | -214 | 172 | 133 | 19 | -21 | 3.88倍 |
| FY2022 | 9 | -63 | -133 | 178 | 44 | 15 | -197 | -7.32倍 |
| FY2021 | 5 | -6 | -14 | 53 | 63 | 7 | -20 | -1.13倍 |
| FY2020 | 2 | -9 | -5 | 15 | − | 2 | -13 | -4.08倍 |
| FY2019 | 3 | -1 | -16 | 19 | − | 2 | -18 | -0.46倍 |
| FY2018 | 8 | 4 | -6 | -1 | − | 1 | -2 | 0.54倍 |
| FY2017 | -2 | -10 | -9 | 20 | − | 1 | -18 | 5.62倍 |
| FY2016 | 2 | 2 | -1 | -1 | − | 0 | 1 | 0.89倍 |