キャッシュフロー FY2025
▼ 三CF階層
|
営業CF
→
本業からの現金創出 |
32億円 | |
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投資CF
→
マイナスは成長投資のシグナル |
-16億円 | |
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財務CF
→
配当・自社株買い・借入返済 |
-7億円 |
▼ 設備投資・FCF
| 設備投資（CapEx） | 4億円 | |
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減価償却費
→
営業CF内の減価償却・償却（FY2025） |
9億円 | |
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フリーキャッシュフロー
→
バフェットOwner Earningsの核 |
17億円 |
▼ 利益の質チェック
| 純利益 → | 61億円 | |
| 営業CF / 純利益 1倍超なら利益の質が高い（バフェット・チェック） |
0.53倍 |
CF時系列（過去10年）
| 年度 | 純利益(億) | 営業CF(億) | 投資CF(億) | 財務CF(億) | 設備投資(億) | 減価償却(億) | FCF(億) | OCF/純益 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FY2025 | 61 | 32 | -16 | -7 | 4 | 9 | 17 | 0.53倍 |
| FY2024 | 53 | 72 | -22 | -6 | 2 | 7 | 50 | 1.35倍 |
| FY2023 | 49 | 56 | 6 | -6 | 2 | 6 | 62 | 1.15倍 |
| FY2022 | 34 | 33 | -34 | -19 | 25 | 4 | -1 | 0.98倍 |
| FY2021 | 30 | 34 | -21 | -5 | 21 | 2 | 12 | 1.13倍 |
| FY2020 | 23 | 25 | -1 | -5 | − | 2 | 24 | 1.06倍 |
| FY2019 | 27 | 30 | -72 | -7 | − | 3 | -42 | 1.13倍 |
| FY2018 | 25 | 39 | -5 | -4 | − | 3 | 34 | 1.53倍 |
| FY2017 | 19 | 9 | -5 | -4 | − | 3 | 3 | 0.47倍 |
| FY2016 | 19 | 39 | -1 | -4 | − | 4 | 38 | 2.02倍 |