キャッシュフロー FY2025
▼ 三CF階層
|
営業CF
→
本業からの現金創出 |
55億円 | |
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投資CF
→
マイナスは成長投資のシグナル |
-12億円 | |
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財務CF
→
配当・自社株買い・借入返済 |
— |
▼ 設備投資・FCF
| 設備投資（CapEx） | 5億円 | |
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減価償却費
→
営業CF内の減価償却・償却（FY2025） |
3億円 | |
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フリーキャッシュフロー
→
バフェットOwner Earningsの核 |
50億円 |
▼ 利益の質チェック
| 純利益 → | — | |
| 営業CF / 純利益 1倍超なら利益の質が高い（バフェット・チェック） |
— |
CF時系列（過去10年）
| 年度 | 純利益(億) | 営業CF(億) | 投資CF(億) | 財務CF(億) | 設備投資(億) | 減価償却(億) | FCF(億) | OCF/純益 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FY2025 | − | 55 | -12 | − | 5 | 3 | 50 | — |
| FY2024 | 17 | 30 | -6 | -8 | 2 | 3 | 43 | 1.80倍 |
| FY2023 | 15 | 15 | -11 | -6 | 1 | 3 | 24 | 0.98倍 |
| FY2022 | 11 | 26 | -5 | -1 | 6 | 2 | 4 | 2.35倍 |
| FY2021 | 10 | 20 | -17 | -2 | 1 | − | 21 | 2.02倍 |
| FY2020 | 6 | 1 | -7 | -4 | − | 1 | 3 | 0.20倍 |
| FY2019 | 5 | 14 | 26 | 1 | − | 1 | -6 | 3.07倍 |
| FY2018 | -23 | 2 | 1 | -1 | − | 0 | 40 | -0.11倍 |
| FY2017 | 1 | 4 | 2 | -2 | − | 0 | 4 | 3.68倍 |
| FY2016 | 3 | 3 | -2 | -2 | − | − | 6 | 1.12倍 |