キャッシュフロー FY2026
▼ 三CF階層
|
営業CF
→
本業からの現金創出 |
310億円 | |
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投資CF
→
マイナスは成長投資のシグナル |
-41億円 | |
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財務CF
→
配当・自社株買い・借入返済 |
-309億円 |
▼ 設備投資・FCF
| 設備投資（CapEx） | — | |
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減価償却費
→
営業CF内の減価償却・償却（FY2026） |
189億円 | |
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フリーキャッシュフロー
→
バフェットOwner Earningsの核 |
— |
▼ 利益の質チェック
| 純利益 → | — | |
| 営業CF / 純利益 1倍超なら利益の質が高い（バフェット・チェック） |
— |
CF時系列（過去8年）
| 年度 | 純利益(億) | 営業CF(億) | 投資CF(億) | 財務CF(億) | 設備投資(億) | 減価償却(億) | FCF(億) | OCF/純益 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FY2026 | − | 310 | -41 | -309 | − | 189 | − | — |
| FY2025 | 120 | 320 | -103 | -208 | 74 | 181 | 269 | 2.66倍 |
| FY2024 | 111 | 275 | -20 | -255 | 74 | 157 | 217 | 2.47倍 |
| FY2023 | 68 | 254 | -44 | -218 | 54 | 174 | 255 | 3.75倍 |
| FY2022 | 57 | 173 | -20 | -148 | 43 | 158 | 210 | 3.05倍 |
| FY2021 | 2 | 42 | -27 | -11 | 102 | 186 | 153 | 17.38倍 |
| FY2020 | -171 | 269 | -79 | -182 | − | 189 | 15 | -1.57倍 |
| FY2019 | 80 | 125 | -172 | 35 | − | 59 | 189 | 1.55倍 |