キャッシュフロー FY2025
▼ 三CF階層
|
営業CF
→
本業からの現金創出 |
116億円 | |
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投資CF
→
マイナスは成長投資のシグナル |
-39億円 | |
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財務CF
→
配当・自社株買い・借入返済 |
— |
▼ 設備投資・FCF
| 設備投資（CapEx） | 53億円 | |
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減価償却費
→
営業CF内の減価償却・償却（FY2025） |
57億円 | |
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フリーキャッシュフロー
→
バフェットOwner Earningsの核 |
62億円 |
▼ 利益の質チェック
| 純利益 → | — | |
| 営業CF / 純利益 1倍超なら利益の質が高い（バフェット・チェック） |
— |
CF時系列（過去10年）
| 年度 | 純利益(億) | 営業CF(億) | 投資CF(億) | 財務CF(億) | 設備投資(億) | 減価償却(億) | FCF(億) | OCF/純益 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FY2025 | − | 116 | -39 | − | 53 | 57 | 62 | — |
| FY2024 | 15 | 71 | -33 | -55 | 28 | 66 | 76 | 4.68倍 |
| FY2023 | 28 | 92 | -20 | -39 | 14 | 36 | 39 | 3.27倍 |
| FY2022 | 43 | 85 | -38 | -31 | 32 | 41 | 72 | 1.97倍 |
| FY2021 | 44 | 69 | -70 | -110 | 75 | 45 | 47 | 1.57倍 |
| FY2020 | 50 | 103 | -92 | -25 | − | 53 | -1 | 2.08倍 |
| FY2019 | 55 | 74 | 16 | -20 | − | 56 | 11 | 1.35倍 |
| FY2018 | 60 | 84 | -18 | -70 | − | 62 | 91 | 1.38倍 |
| FY2017 | 53 | 101 | -39 | -19 | − | 44 | 66 | 1.91倍 |
| FY2016 | 58 | 68 | -157 | -19 | − | − | 62 | 1.18倍 |