キャッシュフロー FY2025
▼ 三CF階層
|
営業CF
→
本業からの現金創出 |
66億円 | |
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投資CF
→
マイナスは成長投資のシグナル |
-64億円 | |
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財務CF
→
配当・自社株買い・借入返済 |
-57億円 |
▼ 設備投資・FCF
| 設備投資（CapEx） | 57億円 | |
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減価償却費
→
営業CF内の減価償却・償却（FY2025） |
25億円 | |
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フリーキャッシュフロー
→
バフェットOwner Earningsの核 |
2億円 |
▼ 利益の質チェック
| 純利益 → | 65億円 | |
| 営業CF / 純利益 1倍超なら利益の質が高い（バフェット・チェック） |
1.03倍 |
CF時系列（過去10年）
| 年度 | 純利益(億) | 営業CF(億) | 投資CF(億) | 財務CF(億) | 設備投資(億) | 減価償却(億) | FCF(億) | OCF/純益 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FY2025 | 65 | 66 | -64 | -57 | 57 | 25 | 2 | 1.03倍 |
| FY2024 | 55 | 97 | -53 | -22 | 43 | 22 | 43 | 1.77倍 |
| FY2023 | 44 | 42 | -21 | -19 | 49 | 17 | 21 | 0.96倍 |
| FY2022 | 43 | 52 | -37 | -10 | 41 | 15 | 14 | 1.21倍 |
| FY2021 | 42 | 73 | -51 | -16 | 36 | 14 | 22 | 1.71倍 |
| FY2020 | 37 | 62 | -9 | -17 | − | 13 | 53 | 1.70倍 |
| FY2019 | 28 | 46 | -21 | -14 | − | 12 | 25 | 1.62倍 |
| FY2018 | 28 | 47 | -10 | -19 | − | 12 | 38 | 1.71倍 |
| FY2017 | 27 | 21 | -29 | 1 | − | 12 | -8 | 0.80倍 |
| FY2016 | 26 | 53 | -48 | 21 | − | 9 | 5 | 2.08倍 |