キャッシュフロー FY2025
▼ 三CF階層
|
営業CF
→
本業からの現金創出 |
23億円 | |
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投資CF
→
マイナスは成長投資のシグナル |
-23億円 | |
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財務CF
→
配当・自社株買い・借入返済 |
8億円 |
▼ 設備投資・FCF
| 設備投資（CapEx） | 32億円 | |
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減価償却費
→
営業CF内の減価償却・償却（FY2025） |
23億円 | |
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フリーキャッシュフロー
→
バフェットOwner Earningsの核 |
0億円 |
▼ 利益の質チェック
| 純利益 → | 7億円 | |
| 営業CF / 純利益 1倍超なら利益の質が高い（バフェット・チェック） |
3.41倍 |
CF時系列（過去10年）
| 年度 | 純利益(億) | 営業CF(億) | 投資CF(億) | 財務CF(億) | 設備投資(億) | 減価償却(億) | FCF(億) | OCF/純益 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FY2025 | 7 | 23 | -23 | 8 | 32 | 23 | 0 | 3.41倍 |
| FY2024 | 9 | 75 | -23 | -42 | 39 | 23 | 51 | 8.52倍 |
| FY2023 | 3 | 18 | -28 | -1 | 24 | 22 | -10 | 5.63倍 |
| FY2022 | 3 | 4 | -12 | -21 | 46 | 19 | -8 | 1.33倍 |
| FY2021 | 4 | 42 | -8 | -32 | 27 | 20 | 34 | 10.19倍 |
| FY2020 | 1 | 59 | -15 | -17 | − | 20 | 44 | 41.56倍 |
| FY2019 | 5 | 48 | -14 | -50 | − | 18 | 33 | 10.19倍 |
| FY2018 | 11 | 35 | -2 | -8 | − | 17 | 33 | 3.25倍 |
| FY2017 | 0 | 10 | -22 | 4 | − | 16 | -12 | 37.81倍 |
| FY2016 | 2 | 15 | -32 | 1 | − | 19 | -18 | 5.93倍 |