キャッシュフロー FY2025
▼ 三CF階層
|
営業CF
→
本業からの現金創出 |
-32億円 | |
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投資CF
→
マイナスは成長投資のシグナル |
-4億円 | |
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財務CF
→
配当・自社株買い・借入返済 |
68億円 |
▼ 設備投資・FCF
| 設備投資（CapEx） | 1億円 | |
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減価償却費
→
営業CF内の減価償却・償却（FY2025） |
1億円 | |
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フリーキャッシュフロー
→
バフェットOwner Earningsの核 |
-36億円 |
▼ 利益の質チェック
| 純利益 → | 46億円 | |
| 営業CF / 純利益 1倍超なら利益の質が高い（バフェット・チェック） |
-0.69倍 |
CF時系列（過去9年）
| 年度 | 純利益(億) | 営業CF(億) | 投資CF(億) | 財務CF(億) | 設備投資(億) | 減価償却(億) | FCF(億) | OCF/純益 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FY2025 | 46 | -32 | -4 | 68 | 1 | 1 | -36 | -0.69倍 |
| FY2024 | 34 | 7 | 16 | 4 | 1 | 1 | 23 | 0.21倍 |
| FY2023 | 29 | 104 | -20 | -33 | 20 | 1 | 84 | 3.60倍 |
| FY2022 | 15 | -83 | 0 | 93 | 1 | 1 | -83 | -5.69倍 |
| FY2021 | 14 | -6 | 4 | 6 | 4 | 1 | -2 | -0.40倍 |
| FY2020 | 7 | -4 | -6 | 12 | − | 1 | -10 | -0.58倍 |
| FY2019 | 9 | -33 | -3 | 33 | − | 1 | -36 | -3.81倍 |
| FY2018 | 8 | -54 | 0 | 54 | − | 0 | -53 | -7.10倍 |
| FY2017 | 7 | 11 | -1 | 1 | − | 0 | 10 | 1.57倍 |