キャッシュフロー FY2025
▼ 三CF階層
|
営業CF
→
本業からの現金創出 |
148億円 | |
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投資CF
→
マイナスは成長投資のシグナル |
-152億円 | |
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財務CF
→
配当・自社株買い・借入返済 |
103億円 |
▼ 設備投資・FCF
| 設備投資（CapEx） | 84億円 | |
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減価償却費
→
営業CF内の減価償却・償却（FY2025） |
55億円 | |
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フリーキャッシュフロー
→
バフェットOwner Earningsの核 |
-4億円 |
▼ 利益の質チェック
| 純利益 → | 93億円 | |
| 営業CF / 純利益 1倍超なら利益の質が高い（バフェット・チェック） |
1.60倍 |
CF時系列（過去10年）
| 年度 | 純利益(億) | 営業CF(億) | 投資CF(億) | 財務CF(億) | 設備投資(億) | 減価償却(億) | FCF(億) | OCF/純益 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FY2025 | 93 | 148 | -152 | 103 | 84 | 55 | -4 | 1.60倍 |
| FY2024 | 94 | 131 | -66 | 20 | 88 | 42 | 65 | 1.39倍 |
| FY2023 | 77 | 139 | -90 | -48 | 60 | 38 | 49 | 1.80倍 |
| FY2022 | 77 | 153 | -17 | 329 | 45 | 34 | 136 | 1.98倍 |
| FY2021 | 33 | 93 | -156 | 81 | 60 | 29 | -63 | 2.83倍 |
| FY2020 | 28 | 64 | -92 | -8 | − | 17 | -28 | 2.26倍 |
| FY2019 | 30 | 90 | -61 | 42 | − | 18 | 34 | 2.97倍 |
| FY2018 | 36 | 27 | -0 | 96 | − | 13 | 26 | 0.74倍 |
| FY2017 | 21 | 27 | -2 | -13 | − | 7 | 25 | 1.30倍 |
| FY2016 | 9 | 10 | -8 | -1 | − | 7 | 2 | 1.11倍 |