キャッシュフロー FY2025
▼ 三CF階層
|
営業CF
→
本業からの現金創出 |
377億円 | |
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投資CF
→
マイナスは成長投資のシグナル |
-128億円 | |
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財務CF
→
配当・自社株買い・借入返済 |
-132億円 |
▼ 設備投資・FCF
| 設備投資（CapEx） | 393億円 | |
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減価償却費
→
営業CF内の減価償却・償却（FY2025） |
314億円 | |
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フリーキャッシュフロー
→
バフェットOwner Earningsの核 |
-16億円 |
▼ 利益の質チェック
| 純利益 → | — | |
| 営業CF / 純利益 1倍超なら利益の質が高い（バフェット・チェック） |
— |
CF時系列（過去7年）
| 年度 | 純利益(億) | 営業CF(億) | 投資CF(億) | 財務CF(億) | 設備投資(億) | 減価償却(億) | FCF(億) | OCF/純益 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FY2025 | − | 377 | -128 | -132 | 393 | 314 | -16 | — |
| FY2024 | 19 | 428 | -268 | -165 | 298 | 289 | 249 | 22.84倍 |
| FY2023 | 57 | 326 | -119 | -88 | 287 | 256 | 160 | 5.74倍 |
| FY2022 | 38 | 351 | -57 | -29 | 296 | 219 | 207 | 9.18倍 |
| FY2021 | 90 | 213 | -94 | -131 | 266 | 212 | 295 | 2.37倍 |
| FY2020 | -55 | 296 | -130 | -52 | − | 199 | 119 | -5.42倍 |
| FY2019 | 20 | 84 | -142 | 55 | − | 51 | 166 | 4.30倍 |