キャッシュフロー FY2026
▼ 三CF階層
|
営業CF
→
本業からの現金創出 |
230億円 | |
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投資CF
→
マイナスは成長投資のシグナル |
-58億円 | |
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財務CF
→
配当・自社株買い・借入返済 |
-213億円 |
▼ 設備投資・FCF
| 設備投資（CapEx） | — | |
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減価償却費
→
営業CF内の減価償却・償却（FY2018） |
44億円 | |
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フリーキャッシュフロー
→
バフェットOwner Earningsの核 |
— |
▼ 利益の質チェック
| 純利益 → | — | |
| 営業CF / 純利益 1倍超なら利益の質が高い（バフェット・チェック） |
— |
CF時系列（過去10年）
| 年度 | 純利益(億) | 営業CF(億) | 投資CF(億) | 財務CF(億) | 設備投資(億) | 減価償却(億) | FCF(億) | OCF/純益 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FY2026 | − | 230 | -58 | -213 | − | − | − | — |
| FY2025 | 47 | 260 | -92 | -167 | 40 | − | 172 | 5.56倍 |
| FY2024 | 56 | 233 | -36 | -225 | 40 | − | 168 | 4.17倍 |
| FY2023 | 50 | 246 | -23 | -201 | 22 | − | 197 | 4.88倍 |
| FY2022 | 34 | 271 | -8 | -422 | 15 | − | 223 | 8.01倍 |
| FY2021 | 59 | 4 | -39 | 228 | 32 | − | 264 | 0.07倍 |
| FY2020 | -139 | 248 | -257 | 54 | − | − | -34 | -1.79倍 |
| FY2018 | 13 | 119 | -57 | -29 | − | 44 | 35 | 9.00倍 |
| FY2017 | 25 | 101 | -93 | -33 | − | 43 | 62 | 4.02倍 |
| FY2016 | 33 | 104 | -205 | -62 | − | − | 8 | 3.14倍 |