キャッシュフロー FY2026
▼ 三CF階層
|
営業CF
→
本業からの現金創出 |
6,667億円 | |
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投資CF
→
マイナスは成長投資のシグナル |
-4,773億円 | |
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財務CF
→
配当・自社株買い・借入返済 |
— |
▼ 設備投資・FCF
| 設備投資（CapEx） | — | |
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減価償却費
→
営業CF内の減価償却・償却（FY2025） |
4,366億円 | |
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フリーキャッシュフロー
→
バフェットOwner Earningsの核 |
— |
▼ 利益の質チェック
| 純利益 → | — | |
| 営業CF / 純利益 1倍超なら利益の質が高い（バフェット・チェック） |
— |
CF時系列（過去11年）
| 年度 | 純利益(億) | 営業CF(億) | 投資CF(億) | 財務CF(億) | 設備投資(億) | 減価償却(億) | FCF(億) | OCF/純益 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FY2026 | − | 6,667 | -4,773 | − | − | − | − | — |
| FY2025 | 2,928 | 8,765 | -7,324 | -11,099 | 1,100 | 4,366 | 1,894 | 2.99倍 |
| FY2024 | 1,731 | 6,730 | -4,318 | -3,926 | 1,285 | 4,008 | 1,441 | 3.89倍 |
| FY2023 | 2,246 | 9,285 | -4,132 | -3,771 | 959 | 3,761 | 2,412 | 4.13倍 |
| FY2022 | 2,810 | 7,365 | -25,056 | -2,704 | 998 | 2,926 | 5,152 | 2.62倍 |
| FY2021 | 2,108 | 5,400 | -3,941 | 9,371 | 1,290 | 2,355 | -17,691 | 2.56倍 |
| FY2020 | 1,793 | 5,767 | -3,180 | 6,905 | − | 2,265 | 1,459 | 3.22倍 |
| FY2019 | 2,182 | 5,780 | -5,642 | -2,132 | − | 2,211 | 2,586 | 2.65倍 |
| FY2018 | 2,030 | 4,983 | -2,404 | -53 | − | 2,132 | 138 | 2.45倍 |
| FY2017 | 1,812 | 5,125 | -3,716 | -1,685 | − | 2,075 | 2,579 | 2.83倍 |
| FY2016 | 968 | 4,890 | -3,359 | -782 | − | 1,955 | 1,409 | 5.05倍 |