キャッシュフロー FY2025
▼ 三CF階層
|
営業CF
→
本業からの現金創出 |
42億円 | |
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投資CF
→
マイナスは成長投資のシグナル |
-49億円 | |
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財務CF
→
配当・自社株買い・借入返済 |
27億円 |
▼ 設備投資・FCF
| 設備投資（CapEx） | 56億円 | |
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減価償却費
→
営業CF内の減価償却・償却（FY2025） |
18億円 | |
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フリーキャッシュフロー
→
バフェットOwner Earningsの核 |
-7億円 |
▼ 利益の質チェック
| 純利益 → | 39億円 | |
| 営業CF / 純利益 1倍超なら利益の質が高い（バフェット・チェック） |
1.06倍 |
CF時系列（過去10年）
| 年度 | 純利益(億) | 営業CF(億) | 投資CF(億) | 財務CF(億) | 設備投資(億) | 減価償却(億) | FCF(億) | OCF/純益 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FY2025 | 39 | 42 | -49 | 27 | 56 | 18 | -7 | 1.06倍 |
| FY2024 | 35 | 69 | -16 | -39 | 16 | 15 | 53 | 1.94倍 |
| FY2023 | 38 | 45 | 6 | -52 | 19 | 14 | 51 | 1.19倍 |
| FY2022 | 36 | -21 | -10 | 28 | 18 | 13 | -31 | -0.58倍 |
| FY2021 | 38 | 32 | -12 | -26 | 12 | 12 | 20 | 0.85倍 |
| FY2020 | 14 | 45 | -20 | -10 | − | 14 | 25 | 3.12倍 |
| FY2019 | 20 | 30 | -14 | -9 | − | 14 | 16 | 1.46倍 |
| FY2018 | 17 | 5 | -18 | 16 | − | 13 | -13 | 0.27倍 |
| FY2017 | 25 | 18 | -1 | -21 | − | 11 | 17 | 0.69倍 |
| FY2016 | 16 | 26 | -17 | -3 | − | 10 | 9 | 1.69倍 |