キャッシュフロー FY2025
▼ 三CF階層
|
営業CF
→
本業からの現金創出 |
66億円 | |
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投資CF
→
マイナスは成長投資のシグナル |
-5,544億円 | |
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財務CF
→
配当・自社株買い・借入返済 |
5,442億円 |
▼ 設備投資・FCF
| 設備投資（CapEx） | 0億円 | |
|
減価償却費
→
営業CF内の減価償却・償却（FY2025） |
1億円 | |
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フリーキャッシュフロー
→
バフェットOwner Earningsの核 |
-5,478億円 |
▼ 利益の質チェック
| 純利益 → | -950億円 | |
| 営業CF / 純利益 1倍超なら利益の質が高い（バフェット・チェック） |
-0.07倍 |
CF時系列（過去10年）
| 年度 | 純利益(億) | 営業CF(億) | 投資CF(億) | 財務CF(億) | 設備投資(億) | 減価償却(億) | FCF(億) | OCF/純益 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FY2025 | -950 | 66 | -5,544 | 5,442 | 0 | 1 | -5,478 | -0.07倍 |
| FY2024 | 44 | 6 | -235 | 226 | 0 | 0 | -228 | 0.14倍 |
| FY2023 | -7 | -6 | 23 | -14 | 1 | 0 | 18 | 0.84倍 |
| FY2022 | 10 | -3 | -3 | 4 | 3 | 2 | -6 | -0.30倍 |
| FY2021 | -7 | -5 | 5 | 2 | 4 | 5 | 0 | 0.72倍 |
| FY2020 | -30 | -6 | -2 | -1 | − | 5 | -7 | 0.19倍 |
| FY2019 | -23 | -4 | -18 | 7 | − | 5 | -22 | 0.18倍 |
| FY2018 | 3 | -8 | -0 | 18 | − | 3 | -9 | -3.28倍 |
| FY2017 | 3 | 1 | -16 | 14 | − | 1 | -15 | 0.41倍 |
| FY2016 | -16 | -6 | -5 | 16 | − | 3 | -11 | 0.40倍 |