キャッシュフロー FY2025
▼ 三CF階層
|
営業CF
→
本業からの現金創出 |
187億円 | |
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投資CF
→
マイナスは成長投資のシグナル |
4億円 | |
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財務CF
→
配当・自社株買い・借入返済 |
-118億円 |
▼ 設備投資・FCF
| 設備投資（CapEx） | 2億円 | |
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減価償却費
→
営業CF内の減価償却・償却（FY2025） |
0億円 | |
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フリーキャッシュフロー
→
バフェットOwner Earningsの核 |
191億円 |
▼ 利益の質チェック
| 純利益 → | 37億円 | |
| 営業CF / 純利益 1倍超なら利益の質が高い（バフェット・チェック） |
5.08倍 |
CF時系列（過去10年）
| 年度 | 純利益(億) | 営業CF(億) | 投資CF(億) | 財務CF(億) | 設備投資(億) | 減価償却(億) | FCF(億) | OCF/純益 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FY2025 | 37 | 187 | 4 | -118 | 2 | 0 | 191 | 5.08倍 |
| FY2024 | 27 | -119 | -4 | 120 | − | 0 | -123 | -4.37倍 |
| FY2023 | 17 | 128 | 0 | -101 | − | 1 | 129 | 7.35倍 |
| FY2022 | 5 | -57 | 2 | 65 | − | 1 | -56 | -12.39倍 |
| FY2021 | -41 | 29 | 8 | -67 | − | 1 | 37 | -0.70倍 |
| FY2020 | -48 | -21 | -8 | -31 | − | 1 | -30 | 0.44倍 |
| FY2019 | 6 | -53 | -22 | 67 | − | 2 | -75 | -8.43倍 |
| FY2018 | 20 | -21 | -31 | 98 | − | 1 | -52 | -1.05倍 |
| FY2017 | 9 | -37 | -6 | 50 | − | 1 | -44 | -3.91倍 |
| FY2016 | 9 | -33 | 0 | 44 | − | 1 | -33 | -3.49倍 |