キャッシュフロー FY2025
▼ 三CF階層
|
営業CF
→
本業からの現金創出 |
-33億円 | |
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投資CF
→
マイナスは成長投資のシグナル |
-154億円 | |
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財務CF
→
配当・自社株買い・借入返済 |
225億円 |
▼ 設備投資・FCF
| 設備投資（CapEx） | 244億円 | |
|
減価償却費
→
営業CF内の減価償却・償却（FY2025） |
3億円 | |
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フリーキャッシュフロー
→
バフェットOwner Earningsの核 |
-187億円 |
▼ 利益の質チェック
| 純利益 → | 74億円 | |
| 営業CF / 純利益 1倍超なら利益の質が高い（バフェット・チェック） |
-0.45倍 |
CF時系列（過去10年）
| 年度 | 純利益(億) | 営業CF(億) | 投資CF(億) | 財務CF(億) | 設備投資(億) | 減価償却(億) | FCF(億) | OCF/純益 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FY2025 | 74 | -33 | -154 | 225 | 244 | 3 | -187 | -0.45倍 |
| FY2024 | 61 | -43 | -21 | 69 | 4 | 2 | -64 | -0.71倍 |
| FY2023 | 47 | -252 | 37 | 211 | 7 | 2 | -215 | -5.35倍 |
| FY2022 | 36 | 200 | -2 | -140 | 4 | 1 | 198 | 5.49倍 |
| FY2021 | 31 | 114 | -175 | 24 | 134 | 1 | -61 | 3.64倍 |
| FY2020 | 16 | 36 | -1 | -44 | − | 1 | 35 | 2.17倍 |
| FY2019 | 32 | -280 | -0 | -278 | − | 2 | 308 | -8.82倍 |
| FY2018 | 27 | -56 | 2 | 325 | − | 2 | -280 | -2.10倍 |
| FY2017 | 20 | -29 | 11 | 64 | − | 1 | -55 | -1.49倍 |
| FY2016 | 64 | -56 | -23 | 34 | − | 0 | -18 | -0.87倍 |