キャッシュフロー FY2025
▼ 三CF階層
|
営業CF
→
本業からの現金創出 |
5億円 | |
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投資CF
→
マイナスは成長投資のシグナル |
28億円 | |
|
財務CF
→
配当・自社株買い・借入返済 |
— |
▼ 設備投資・FCF
| 設備投資（CapEx） | 8億円 | |
|
減価償却費
→
営業CF内の減価償却・償却（FY2025） |
12億円 | |
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フリーキャッシュフロー
→
バフェットOwner Earningsの核 |
-3億円 |
▼ 利益の質チェック
| 純利益 → | — | |
| 営業CF / 純利益 1倍超なら利益の質が高い（バフェット・チェック） |
— |
CF時系列（過去10年）
| 年度 | 純利益(億) | 営業CF(億) | 投資CF(億) | 財務CF(億) | 設備投資(億) | 減価償却(億) | FCF(億) | OCF/純益 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FY2025 | − | 5 | 28 | − | 8 | 12 | -3 | — |
| FY2024 | -25 | -19 | -79 | -9 | 106 | 11 | 33 | 0.76倍 |
| FY2023 | 3 | 0 | 102 | 15 | 7 | 11 | -98 | 0.07倍 |
| FY2022 | 68 | -5 | 1 | -24 | 8 | 11 | 102 | -0.07倍 |
| FY2021 | -35 | 1 | 56 | -20 | 4 | 13 | -3 | -0.03倍 |
| FY2020 | -45 | 12 | 19 | -15 | − | 15 | 57 | -0.27倍 |
| FY2019 | -15 | 3 | -12 | -25 | − | 15 | 32 | -0.23倍 |
| FY2018 | -7 | -9 | 8 | 4 | − | 17 | -9 | 1.27倍 |
| FY2017 | 3 | -8 | -15 | -9 | − | 16 | -1 | -2.34倍 |
| FY2016 | -15 | 0 | 4 | 26 | − | − | -23 | -0.01倍 |