キャッシュフロー FY2025
▼ 三CF階層
|
営業CF
→
本業からの現金創出 |
745億円 | |
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投資CF
→
マイナスは成長投資のシグナル |
-341億円 | |
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財務CF
→
配当・自社株買い・借入返済 |
-255億円 |
▼ 設備投資・FCF
| 設備投資（CapEx） | 248億円 | |
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減価償却費
→
営業CF内の減価償却・償却（FY2025） |
522億円 | |
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フリーキャッシュフロー
→
バフェットOwner Earningsの核 |
404億円 |
▼ 利益の質チェック
| 純利益 → | 167億円 | |
| 営業CF / 純利益 1倍超なら利益の質が高い（バフェット・チェック） |
4.45倍 |
CF時系列（過去7年）
| 年度 | 純利益(億) | 営業CF(億) | 投資CF(億) | 財務CF(億) | 設備投資(億) | 減価償却(億) | FCF(億) | OCF/純益 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FY2025 | 167 | 745 | -341 | -255 | 248 | 522 | 404 | 4.45倍 |
| FY2024 | 140 | 679 | -392 | -364 | 170 | 478 | 287 | 4.86倍 |
| FY2023 | 48 | 707 | -149 | -445 | 148 | 486 | 559 | 14.79倍 |
| FY2022 | -64 | 457 | -156 | -533 | 158 | 474 | 301 | -7.18倍 |
| FY2021 | 87 | 501 | -130 | -160 | 132 | 473 | 371 | 5.73倍 |
| FY2020 | -172 | 367 | -157 | -229 | − | 512 | 210 | -2.13倍 |
| FY2019 | 95 | 678 | -204 | -474 | − | 511 | 474 | 7.15倍 |