キャッシュフロー FY2025
▼ 三CF階層
|
営業CF
→
本業からの現金創出 |
57億円 | |
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投資CF
→
マイナスは成長投資のシグナル |
-33億円 | |
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財務CF
→
配当・自社株買い・借入返済 |
— |
▼ 設備投資・FCF
| 設備投資（CapEx） | 29億円 | |
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減価償却費
→
営業CF内の減価償却・償却（FY2025） |
10億円 | |
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フリーキャッシュフロー
→
バフェットOwner Earningsの核 |
28億円 |
▼ 利益の質チェック
| 純利益 → | — | |
| 営業CF / 純利益 1倍超なら利益の質が高い（バフェット・チェック） |
— |
CF時系列（過去10年）
| 年度 | 純利益(億) | 営業CF(億) | 投資CF(億) | 財務CF(億) | 設備投資(億) | 減価償却(億) | FCF(億) | OCF/純益 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FY2025 | − | 57 | -33 | − | 29 | 10 | 28 | — |
| FY2024 | 13 | 11 | -28 | -20 | 32 | 8 | 23 | 0.89倍 |
| FY2023 | 9 | 32 | -23 | 17 | 24 | 8 | -16 | 3.44倍 |
| FY2022 | 9 | 18 | -15 | -9 | 14 | 7 | 9 | 2.02倍 |
| FY2021 | 10 | 25 | -13 | -5 | 13 | 7 | 3 | 2.58倍 |
| FY2020 | 8 | 19 | -11 | -12 | − | 7 | 12 | 2.42倍 |
| FY2019 | 7 | 27 | -12 | -7 | − | 7 | 8 | 4.04倍 |
| FY2018 | 7 | 24 | -10 | -15 | − | 7 | 15 | 3.24倍 |
| FY2017 | 4 | 14 | -19 | -12 | − | 7 | 13 | 3.54倍 |
| FY2016 | 4 | 13 | -13 | 4 | − | − | -5 | 3.77倍 |