キャッシュフロー FY2025
▼ 三CF階層
|
営業CF
→
本業からの現金創出 |
21億円 | |
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投資CF
→
マイナスは成長投資のシグナル |
-28億円 | |
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財務CF
→
配当・自社株買い・借入返済 |
— |
▼ 設備投資・FCF
| 設備投資（CapEx） | 34億円 | |
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減価償却費
→
営業CF内の減価償却・償却（FY2025） |
20億円 | |
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フリーキャッシュフロー
→
バフェットOwner Earningsの核 |
-12億円 |
▼ 利益の質チェック
| 純利益 → | — | |
| 営業CF / 純利益 1倍超なら利益の質が高い（バフェット・チェック） |
— |
CF時系列（過去10年）
| 年度 | 純利益(億) | 営業CF(億) | 投資CF(億) | 財務CF(億) | 設備投資(億) | 減価償却(億) | FCF(億) | OCF/純益 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FY2025 | − | 21 | -28 | − | 34 | 20 | -12 | — |
| FY2024 | 9 | 35 | -27 | 11 | 39 | 18 | -7 | 3.88倍 |
| FY2023 | 8 | 11 | -7 | -5 | 15 | 18 | 8 | 1.39倍 |
| FY2022 | 16 | 30 | -7 | -6 | 7 | 19 | 4 | 1.91倍 |
| FY2021 | 0 | 28 | -23 | -38 | 18 | 19 | 23 | 56.63倍 |
| FY2020 | 0 | 28 | -22 | -5 | − | 17 | 4 | 313.11倍 |
| FY2019 | 10 | 30 | -19 | 12 | − | 16 | 6 | 3.17倍 |
| FY2018 | -14 | 18 | -9 | -10 | − | 17 | 12 | -1.28倍 |
| FY2017 | 15 | 34 | -8 | -14 | − | 18 | 9 | 2.28倍 |
| FY2016 | 17 | 43 | -13 | -23 | − | − | 27 | 2.57倍 |