キャッシュフロー FY2025
▼ 三CF階層
|
営業CF
→
本業からの現金創出 |
63億円 | |
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投資CF
→
マイナスは成長投資のシグナル |
-31億円 | |
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財務CF
→
配当・自社株買い・借入返済 |
— |
▼ 設備投資・FCF
| 設備投資（CapEx） | 27億円 | |
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減価償却費
→
営業CF内の減価償却・償却（FY2025） |
52億円 | |
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フリーキャッシュフロー
→
バフェットOwner Earningsの核 |
36億円 |
▼ 利益の質チェック
| 純利益 → | — | |
| 営業CF / 純利益 1倍超なら利益の質が高い（バフェット・チェック） |
— |
CF時系列（過去10年）
| 年度 | 純利益(億) | 営業CF(億) | 投資CF(億) | 財務CF(億) | 設備投資(億) | 減価償却(億) | FCF(億) | OCF/純益 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FY2025 | − | 63 | -31 | − | 27 | 52 | 36 | — |
| FY2024 | -243 | 82 | -75 | -4 | 68 | 61 | 31 | -0.34倍 |
| FY2023 | -54 | 5 | -81 | -3 | 76 | 54 | 6 | -0.09倍 |
| FY2022 | 1 | 87 | -90 | -17 | 76 | 52 | -76 | 84.96倍 |
| FY2021 | 22 | 149 | -62 | -42 | 74 | 50 | -3 | 6.69倍 |
| FY2020 | 39 | 98 | -102 | -41 | − | 53 | 87 | 2.54倍 |
| FY2019 | -22 | 90 | -64 | -35 | − | 50 | -4 | -4.16倍 |
| FY2018 | 52 | 97 | -32 | -65 | − | 49 | 25 | 1.86倍 |
| FY2017 | 81 | 181 | -42 | -172 | − | 45 | 65 | 2.24倍 |
| FY2016 | 74 | 117 | 41 | -191 | − | − | 140 | 1.58倍 |