キャッシュフロー FY2025
▼ 三CF階層
|
営業CF
→
本業からの現金創出 |
301億円 | |
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投資CF
→
マイナスは成長投資のシグナル |
-464億円 | |
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財務CF
→
配当・自社株買い・借入返済 |
— |
▼ 設備投資・FCF
| 設備投資（CapEx） | 432億円 | |
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減価償却費
→
営業CF内の減価償却・償却（FY2025） |
227億円 | |
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フリーキャッシュフロー
→
バフェットOwner Earningsの核 |
-131億円 |
▼ 利益の質チェック
| 純利益 → | — | |
| 営業CF / 純利益 1倍超なら利益の質が高い（バフェット・チェック） |
— |
CF時系列（過去10年）
| 年度 | 純利益(億) | 営業CF(億) | 投資CF(億) | 財務CF(億) | 設備投資(億) | 減価償却(億) | FCF(億) | OCF/純益 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FY2025 | − | 301 | -464 | − | 432 | 227 | -131 | — |
| FY2024 | 20 | 216 | -588 | 105 | 616 | 198 | -163 | 10.78倍 |
| FY2023 | 25 | 78 | -360 | 83 | 427 | 191 | -372 | 3.18倍 |
| FY2022 | -7 | 171 | -246 | 613 | 336 | 201 | -282 | -26.10倍 |
| FY2021 | 129 | 350 | -317 | -17 | 233 | 191 | -75 | 2.72倍 |
| FY2020 | 42 | 443 | -392 | 53 | − | 170 | 34 | 10.53倍 |
| FY2019 | 138 | 78 | -243 | -18 | − | 158 | 50 | 0.57倍 |
| FY2018 | -6 | 224 | -12 | 126 | − | 157 | -164 | -37.07倍 |
| FY2017 | 130 | 269 | -141 | -278 | − | 149 | 212 | 2.06倍 |
| FY2016 | 94 | 323 | -106 | -3 | − | − | 127 | 3.42倍 |