キャッシュフロー FY2026
▼ 三CF階層
|
営業CF
→
本業からの現金創出 |
525億円 | |
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投資CF
→
マイナスは成長投資のシグナル |
-289億円 | |
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財務CF
→
配当・自社株買い・借入返済 |
— |
▼ 設備投資・FCF
| 設備投資（CapEx） | — | |
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減価償却費
→
営業CF内の減価償却・償却（FY2026） |
53億円 | |
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フリーキャッシュフロー
→
バフェットOwner Earningsの核 |
— |
▼ 利益の質チェック
| 純利益 → | — | |
| 営業CF / 純利益 1倍超なら利益の質が高い（バフェット・チェック） |
— |
CF時系列（過去11年）
| 年度 | 純利益(億) | 営業CF(億) | 投資CF(億) | 財務CF(億) | 設備投資(億) | 減価償却(億) | FCF(億) | OCF/純益 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FY2026 | − | 525 | -289 | − | − | 53 | − | — |
| FY2025 | 479 | 601 | -63 | -458 | 63 | 45 | 236 | 1.25倍 |
| FY2024 | 453 | 426 | -99 | -321 | 94 | 35 | 538 | 0.94倍 |
| FY2023 | 443 | 367 | -106 | -371 | 93 | 21 | 327 | 0.83倍 |
| FY2022 | 395 | 399 | -13 | -177 | 13 | 20 | 261 | 1.01倍 |
| FY2021 | 345 | 448 | -46 | -348 | 34 | 21 | 386 | 1.30倍 |
| FY2020 | 309 | 248 | -60 | -121 | − | 20 | 401 | 0.80倍 |
| FY2019 | 188 | 148 | -61 | -68 | − | 15 | 188 | 0.79倍 |
| FY2018 | 160 | 199 | -82 | -121 | − | 10 | 87 | 1.24倍 |
| FY2017 | 202 | 183 | -27 | -92 | − | 8 | 117 | 0.91倍 |
| FY2016 | 170 | 120 | -22 | -50 | − | − | 156 | 0.71倍 |