キャッシュフロー FY2025
▼ 三CF階層
|
営業CF
→
本業からの現金創出 |
254億円 | |
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投資CF
→
マイナスは成長投資のシグナル |
-148億円 | |
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財務CF
→
配当・自社株買い・借入返済 |
-160億円 |
▼ 設備投資・FCF
| 設備投資（CapEx） | 122億円 | |
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減価償却費
→
営業CF内の減価償却・償却（FY2025） |
103億円 | |
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フリーキャッシュフロー
→
バフェットOwner Earningsの核 |
106億円 |
▼ 利益の質チェック
| 純利益 → | 175億円 | |
| 営業CF / 純利益 1倍超なら利益の質が高い（バフェット・チェック） |
1.45倍 |
CF時系列（過去10年）
| 年度 | 純利益(億) | 営業CF(億) | 投資CF(億) | 財務CF(億) | 設備投資(億) | 減価償却(億) | FCF(億) | OCF/純益 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FY2025 | 175 | 254 | -148 | -160 | 122 | 103 | 106 | 1.45倍 |
| FY2024 | 139 | 420 | -301 | -237 | 80 | 107 | 119 | 3.02倍 |
| FY2023 | 29 | 101 | -111 | -136 | 125 | 104 | -10 | 3.43倍 |
| FY2022 | 58 | 253 | -181 | -266 | 128 | 102 | 72 | 4.39倍 |
| FY2021 | 88 | 78 | -124 | -44 | 108 | 103 | -46 | 0.89倍 |
| FY2020 | 55 | 520 | -157 | 551 | − | 89 | 363 | 9.54倍 |
| FY2019 | 140 | 132 | -114 | 21 | − | 78 | 18 | 0.94倍 |
| FY2018 | 171 | 261 | -126 | -115 | − | 69 | 135 | 1.52倍 |
| FY2017 | 135 | 196 | -115 | -132 | − | 60 | 81 | 1.45倍 |
| FY2016 | 120 | 79 | -46 | -4 | − | 60 | 32 | 0.65倍 |