キャッシュフロー FY2025
▼ 三CF階層
|
営業CF
→
本業からの現金創出 |
421億円 | |
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投資CF
→
マイナスは成長投資のシグナル |
-89億円 | |
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財務CF
→
配当・自社株買い・借入返済 |
-111億円 |
▼ 設備投資・FCF
| 設備投資（CapEx） | 93億円 | |
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減価償却費
→
営業CF内の減価償却・償却（FY2025） |
66億円 | |
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フリーキャッシュフロー
→
バフェットOwner Earningsの核 |
332億円 |
▼ 利益の質チェック
| 純利益 → | 319億円 | |
| 営業CF / 純利益 1倍超なら利益の質が高い（バフェット・チェック） |
1.32倍 |
CF時系列（過去10年）
| 年度 | 純利益(億) | 営業CF(億) | 投資CF(億) | 財務CF(億) | 設備投資(億) | 減価償却(億) | FCF(億) | OCF/純益 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FY2025 | 319 | 421 | -89 | -111 | 93 | 66 | 332 | 1.32倍 |
| FY2024 | 214 | 308 | -102 | -56 | 80 | 64 | 206 | 1.44倍 |
| FY2023 | 206 | 303 | -68 | 1 | 117 | 52 | 235 | 1.48倍 |
| FY2022 | 208 | 216 | -125 | -38 | 103 | 49 | 91 | 1.04倍 |
| FY2021 | 196 | 213 | -174 | -165 | 184 | 42 | 39 | 1.09倍 |
| FY2020 | 150 | 195 | -173 | -37 | − | 36 | 22 | 1.30倍 |
| FY2019 | 121 | 192 | -95 | -124 | − | 35 | 97 | 1.59倍 |
| FY2018 | 104 | 137 | -49 | -114 | − | 31 | 88 | 1.32倍 |
| FY2017 | 83 | 137 | -31 | 5 | − | 30 | 106 | 1.64倍 |
| FY2016 | 46 | 120 | -25 | -45 | − | 32 | 95 | 2.62倍 |