キャッシュフロー FY2025
▼ 三CF階層
|
営業CF
→
本業からの現金創出 |
43億円 | |
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投資CF
→
マイナスは成長投資のシグナル |
-39億円 | |
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財務CF
→
配当・自社株買い・借入返済 |
— |
▼ 設備投資・FCF
| 設備投資（CapEx） | 5億円 | |
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減価償却費
→
営業CF内の減価償却・償却（FY2025） |
11億円 | |
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フリーキャッシュフロー
→
バフェットOwner Earningsの核 |
38億円 |
▼ 利益の質チェック
| 純利益 → | — | |
| 営業CF / 純利益 1倍超なら利益の質が高い（バフェット・チェック） |
— |
CF時系列（過去10年）
| 年度 | 純利益(億) | 営業CF(億) | 投資CF(億) | 財務CF(億) | 設備投資(億) | 減価償却(億) | FCF(億) | OCF/純益 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FY2025 | − | 43 | -39 | − | 5 | 11 | 38 | — |
| FY2024 | 26 | 77 | -17 | 40 | 2 | 7 | 4 | 2.96倍 |
| FY2023 | 33 | -1 | -7 | -69 | 0 | 2 | 61 | -0.03倍 |
| FY2022 | 5 | -78 | -4 | 22 | 0 | 2 | -8 | -14.64倍 |
| FY2021 | -18 | -15 | -7 | 88 | 5 | 2 | -82 | 0.82倍 |
| FY2020 | -21 | 1 | 3 | 29 | − | 1 | -22 | -0.07倍 |
| FY2019 | -2 | -3 | -8 | -10 | − | 2 | 5 | 1.82倍 |
| FY2018 | -30 | -6 | -11 | 24 | − | 1 | -12 | 0.20倍 |
| FY2017 | -4 | 3 | 19 | 14 | − | 1 | -17 | -0.75倍 |
| FY2016 | 0 | 1 | 10 | -22 | − | − | 23 | 2.28倍 |