キャッシュフロー FY2025
▼ 三CF階層
|
営業CF
→
本業からの現金創出 |
116億円 | |
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投資CF
→
マイナスは成長投資のシグナル |
-75億円 | |
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財務CF
→
配当・自社株買い・借入返済 |
— |
▼ 設備投資・FCF
| 設備投資（CapEx） | 75億円 | |
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減価償却費
→
営業CF内の減価償却・償却（FY2025） |
68億円 | |
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フリーキャッシュフロー
→
バフェットOwner Earningsの核 |
40億円 |
▼ 利益の質チェック
| 純利益 → | — | |
| 営業CF / 純利益 1倍超なら利益の質が高い（バフェット・チェック） |
— |
CF時系列（過去10年）
| 年度 | 純利益(億) | 営業CF(億) | 投資CF(億) | 財務CF(億) | 設備投資(億) | 減価償却(億) | FCF(億) | OCF/純益 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FY2025 | − | 116 | -75 | − | 75 | 68 | 40 | — |
| FY2024 | 63 | 104 | -2 | -52 | 91 | 61 | 41 | 1.66倍 |
| FY2023 | 51 | 18 | -59 | -113 | 96 | 58 | 102 | 0.35倍 |
| FY2022 | 45 | 92 | 68 | 10 | 59 | 61 | -41 | 2.03倍 |
| FY2021 | 29 | 86 | 12 | -124 | 78 | 62 | 160 | 2.92倍 |
| FY2020 | 21 | 137 | -83 | -93 | − | 64 | 98 | 6.38倍 |
| FY2019 | 44 | 115 | -74 | -49 | − | 65 | 54 | 2.62倍 |
| FY2018 | 41 | 90 | -60 | -55 | − | 65 | 41 | 2.20倍 |
| FY2017 | 35 | 138 | -78 | -18 | − | 68 | 31 | 3.97倍 |
| FY2016 | 31 | 118 | -120 | -41 | − | − | 60 | 3.80倍 |