キャッシュフロー FY2025
▼ 三CF階層
|
営業CF
→
本業からの現金創出 |
82億円 | |
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投資CF
→
マイナスは成長投資のシグナル |
6億円 | |
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財務CF
→
配当・自社株買い・借入返済 |
-57億円 |
▼ 設備投資・FCF
| 設備投資（CapEx） | 30億円 | |
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減価償却費
→
営業CF内の減価償却・償却（FY2025） |
29億円 | |
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フリーキャッシュフロー
→
バフェットOwner Earningsの核 |
89億円 |
▼ 利益の質チェック
| 純利益 → | 58億円 | |
| 営業CF / 純利益 1倍超なら利益の質が高い（バフェット・チェック） |
1.43倍 |
CF時系列（過去10年）
| 年度 | 純利益(億) | 営業CF(億) | 投資CF(億) | 財務CF(億) | 設備投資(億) | 減価償却(億) | FCF(億) | OCF/純益 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FY2025 | 58 | 82 | 6 | -57 | 30 | 29 | 89 | 1.43倍 |
| FY2024 | 35 | 56 | -12 | -63 | 22 | 28 | 44 | 1.60倍 |
| FY2023 | 30 | 36 | 6 | -41 | 12 | 27 | 42 | 1.17倍 |
| FY2022 | 28 | -7 | 36 | -33 | 10 | 27 | 29 | -0.25倍 |
| FY2021 | 50 | 46 | 23 | -41 | 22 | 33 | 69 | 0.93倍 |
| FY2020 | 29 | 65 | 22 | -42 | − | 30 | 87 | 2.27倍 |
| FY2019 | 17 | 49 | -36 | -50 | − | 31 | 14 | 2.85倍 |
| FY2018 | 13 | 57 | -18 | -15 | − | 33 | 39 | 4.44倍 |
| FY2017 | 12 | 47 | -121 | -10 | − | 34 | -75 | 3.81倍 |
| FY2016 | 17 | 62 | 23 | -45 | − | 41 | 84 | 3.65倍 |