キャッシュフロー FY2025
▼ 三CF階層
|
営業CF
→
本業からの現金創出 |
3億円 | |
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投資CF
→
マイナスは成長投資のシグナル |
0億円 | |
|
財務CF
→
配当・自社株買い・借入返済 |
— |
▼ 設備投資・FCF
| 設備投資（CapEx） | 20億円 | |
|
減価償却費
→
営業CF内の減価償却・償却（FY2025） |
12億円 | |
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フリーキャッシュフロー
→
バフェットOwner Earningsの核 |
-17億円 |
▼ 利益の質チェック
| 純利益 → | — | |
| 営業CF / 純利益 1倍超なら利益の質が高い（バフェット・チェック） |
— |
CF時系列（過去10年）
| 年度 | 純利益(億) | 営業CF(億) | 投資CF(億) | 財務CF(億) | 設備投資(億) | 減価償却(億) | FCF(億) | OCF/純益 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FY2025 | − | 3 | 0 | − | 20 | 12 | -17 | — |
| FY2024 | 14 | 65 | -9 | -19 | 4 | 14 | 4 | 4.79倍 |
| FY2023 | 14 | -13 | -7 | -15 | 4 | 16 | 56 | -0.95倍 |
| FY2022 | 4 | 37 | -22 | -8 | 22 | 17 | -20 | 9.02倍 |
| FY2021 | 16 | 33 | -4 | -2 | 9 | 17 | 15 | 2.12倍 |
| FY2020 | 17 | 13 | -8 | -18 | − | 17 | 29 | 0.76倍 |
| FY2019 | 11 | 18 | -2 | -18 | − | 15 | 5 | 1.61倍 |
| FY2018 | 11 | 38 | -27 | -16 | − | 13 | 16 | 3.60倍 |
| FY2017 | 8 | 5 | -29 | -8 | − | 9 | 11 | 0.67倍 |
| FY2016 | 13 | 18 | -3 | 23 | − | − | -23 | 1.34倍 |