キャッシュフロー FY2025
▼ 三CF階層
|
営業CF
→
本業からの現金創出 |
46億円 | |
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投資CF
→
マイナスは成長投資のシグナル |
-11億円 | |
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財務CF
→
配当・自社株買い・借入返済 |
-25億円 |
▼ 設備投資・FCF
| 設備投資（CapEx） | 9億円 | |
|
減価償却費
→
営業CF内の減価償却・償却（FY2025） |
24億円 | |
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フリーキャッシュフロー
→
バフェットOwner Earningsの核 |
2億円 |
▼ 利益の質チェック
| 純利益 → | 29億円 | |
| 営業CF / 純利益 1倍超なら利益の質が高い（バフェット・チェック） |
1.57倍 |
CF時系列（過去10年）
| 年度 | 純利益(億) | 営業CF(億) | 投資CF(億) | 財務CF(億) | 設備投資(億) | 減価償却(億) | FCF(億) | OCF/純益 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FY2025 | 29 | 46 | -11 | -25 | 9 | 24 | 2 | 1.57倍 |
| FY2024 | 35 | 60 | -2 | -35 | 10 | 27 | 35 | 1.70倍 |
| FY2023 | 27 | 35 | -9 | -23 | 14 | 28 | 57 | 1.29倍 |
| FY2022 | 5 | 38 | -4 | -28 | 2 | 28 | 27 | 7.75倍 |
| FY2021 | 12 | 52 | -6 | -33 | 7 | 30 | 33 | 4.30倍 |
| FY2020 | 15 | 56 | -21 | -30 | − | 30 | 46 | 3.82倍 |
| FY2019 | 21 | 24 | -89 | -37 | − | 21 | 35 | 1.17倍 |
| FY2018 | 23 | 50 | -118 | 43 | − | 17 | -65 | 2.16倍 |
| FY2017 | 29 | 47 | -39 | 62 | − | 18 | -69 | 1.63倍 |
| FY2016 | 29 | 43 | -5 | 56 | − | − | 8 | 1.49倍 |