キャッシュフロー FY2025
▼ 三CF階層
|
営業CF
→
本業からの現金創出 |
37億円 | |
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投資CF
→
マイナスは成長投資のシグナル |
-58億円 | |
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財務CF
→
配当・自社株買い・借入返済 |
-37億円 |
▼ 設備投資・FCF
| 設備投資（CapEx） | 50億円 | |
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減価償却費
→
営業CF内の減価償却・償却（FY2025） |
28億円 | |
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フリーキャッシュフロー
→
バフェットOwner Earningsの核 |
38億円 |
▼ 利益の質チェック
| 純利益 → | 12億円 | |
| 営業CF / 純利益 1倍超なら利益の質が高い（バフェット・チェック） |
3.15倍 |
CF時系列（過去10年）
| 年度 | 純利益(億) | 営業CF(億) | 投資CF(億) | 財務CF(億) | 設備投資(億) | 減価償却(億) | FCF(億) | OCF/純益 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FY2025 | 12 | 37 | -58 | -37 | 50 | 28 | 38 | 3.15倍 |
| FY2024 | 15 | 68 | -25 | 21 | 40 | 24 | -21 | 4.44倍 |
| FY2023 | 24 | -5 | -22 | -45 | 22 | 23 | 43 | -0.22倍 |
| FY2022 | 26 | 3 | -24 | 30 | 26 | 22 | -28 | 0.11倍 |
| FY2021 | 14 | 39 | -21 | 21 | 24 | 22 | -21 | 2.81倍 |
| FY2020 | 12 | 25 | -30 | -18 | − | 21 | 17 | 2.00倍 |
| FY2019 | 2 | 11 | -2 | 5 | − | 21 | -5 | 4.45倍 |
| FY2018 | 3 | 29 | 0 | -8 | − | 20 | 9 | 10.21倍 |
| FY2017 | 10 | 68 | -35 | -37 | − | 20 | 29 | 6.86倍 |
| FY2016 | 20 | 55 | -41 | -38 | − | − | 33 | 2.77倍 |