キャッシュフロー FY2025
▼ 三CF階層
|
営業CF
→
本業からの現金創出 |
269億円 | |
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投資CF
→
マイナスは成長投資のシグナル |
-115億円 | |
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財務CF
→
配当・自社株買い・借入返済 |
-104億円 |
▼ 設備投資・FCF
| 設備投資（CapEx） | 131億円 | |
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減価償却費
→
営業CF内の減価償却・償却（FY2025） |
118億円 | |
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フリーキャッシュフロー
→
バフェットOwner Earningsの核 |
154億円 |
▼ 利益の質チェック
| 純利益 → | 148億円 | |
| 営業CF / 純利益 1倍超なら利益の質が高い（バフェット・チェック） |
1.82倍 |
CF時系列（過去10年）
| 年度 | 純利益(億) | 営業CF(億) | 投資CF(億) | 財務CF(億) | 設備投資(億) | 減価償却(億) | FCF(億) | OCF/純益 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FY2025 | 148 | 269 | -115 | -104 | 131 | 118 | 154 | 1.82倍 |
| FY2024 | 250 | 317 | -463 | -6 | 118 | 120 | -146 | 1.27倍 |
| FY2023 | 104 | 46 | -61 | 156 | 75 | 82 | -14 | 0.44倍 |
| FY2022 | 91 | 46 | -95 | -55 | 80 | 83 | -48 | 0.51倍 |
| FY2021 | 98 | 148 | -142 | -277 | 139 | 75 | 6 | 1.52倍 |
| FY2020 | 74 | 204 | -34 | 121 | − | 69 | 170 | 2.75倍 |
| FY2019 | 102 | 122 | -93 | -51 | − | 64 | 30 | 1.20倍 |
| FY2018 | 115 | 101 | -3 | -11 | − | 52 | 98 | 0.88倍 |
| FY2017 | 101 | 166 | 173 | -408 | − | 58 | 339 | 1.64倍 |
| FY2016 | 68 | 188 | -186 | 69 | − | 57 | 2 | 2.78倍 |