キャッシュフロー FY2025
▼ 三CF階層
|
営業CF
→
本業からの現金創出 |
23億円 | |
|
投資CF
→
マイナスは成長投資のシグナル |
6億円 | |
|
財務CF
→
配当・自社株買い・借入返済 |
— |
▼ 設備投資・FCF
| 設備投資（CapEx） | 2億円 | |
|
減価償却費
→
営業CF内の減価償却・償却（FY2025） |
11億円 | |
|
フリーキャッシュフロー
→
バフェットOwner Earningsの核 |
22億円 |
▼ 利益の質チェック
| 純利益 → | — | |
| 営業CF / 純利益 1倍超なら利益の質が高い（バフェット・チェック） |
— |
CF時系列（過去10年）
| 年度 | 純利益(億) | 営業CF(億) | 投資CF(億) | 財務CF(億) | 設備投資(億) | 減価償却(億) | FCF(億) | OCF/純益 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FY2025 | − | 23 | 6 | − | 2 | 11 | 22 | — |
| FY2024 | 6 | 1 | -41 | -25 | 6 | 9 | 30 | 0.14倍 |
| FY2023 | 1 | 0 | -31 | 0 | 48 | 7 | -40 | 0.31倍 |
| FY2022 | 6 | 11 | -12 | 46 | 45 | 7 | -31 | 1.89倍 |
| FY2021 | 7 | 15 | -2 | -4 | 7 | 7 | -1 | 2.11倍 |
| FY2020 | 7 | 12 | -3 | -8 | − | 6 | 13 | 1.80倍 |
| FY2019 | 7 | 14 | -1 | -3 | − | 9 | 10 | 2.07倍 |
| FY2018 | 8 | 6 | -20 | -4 | − | 6 | 13 | 0.81倍 |
| FY2017 | 9 | 12 | -5 | -2 | − | 5 | -13 | 1.41倍 |
| FY2016 | 8 | 9 | -6 | -6 | − | − | 7 | 1.14倍 |