キャッシュフロー FY2026
▼ 三CF階層
|
営業CF
→
本業からの現金創出 |
2,394億円 | |
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投資CF
→
マイナスは成長投資のシグナル |
-842億円 | |
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財務CF
→
配当・自社株買い・借入返済 |
-2,256億円 |
▼ 設備投資・FCF
| 設備投資（CapEx） | 1,032億円 | |
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減価償却費
→
営業CF内の減価償却・償却（FY2026） |
889億円 | |
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フリーキャッシュフロー
→
バフェットOwner Earningsの核 |
1,361億円 |
▼ 利益の質チェック
| 純利益 → | — | |
| 営業CF / 純利益 1倍超なら利益の質が高い（バフェット・チェック） |
— |
CF時系列（過去9年）
| 年度 | 純利益(億) | 営業CF(億) | 投資CF(億) | 財務CF(億) | 設備投資(億) | 減価償却(億) | FCF(億) | OCF/純益 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FY2026 | − | 2,394 | -842 | -2,256 | 1,032 | 889 | 1,361 | — |
| FY2025 | 1,347 | 2,099 | -774 | -1,377 | 964 | 865 | 1,135 | 1.56倍 |
| FY2024 | 703 | 1,681 | -1,324 | -68 | 1,692 | 783 | -12 | 2.39倍 |
| FY2023 | 871 | 1,176 | -301 | -1,111 | 699 | 718 | 478 | 1.35倍 |
| FY2022 | 941 | 1,456 | -616 | -1,231 | 741 | 662 | 715 | 1.55倍 |
| FY2021 | 757 | 1,657 | -662 | -604 | 972 | 630 | 685 | 2.19倍 |
| FY2020 | 594 | 1,149 | -667 | -523 | 906 | 620 | 243 | 1.93倍 |
| FY2019 | 188 | 1,233 | -729 | -789 | 796 | 525 | 436 | 6.54倍 |
| FY2016 | 526 | 1,252 | -538 | 162 | − | 509 | -337 | 2.38倍 |