キャッシュフロー FY2025
▼ 三CF階層
|
営業CF
→
本業からの現金創出 |
49億円 | |
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投資CF
→
マイナスは成長投資のシグナル |
-23億円 | |
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財務CF
→
配当・自社株買い・借入返済 |
-15億円 |
▼ 設備投資・FCF
| 設備投資（CapEx） | 34億円 | |
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減価償却費
→
営業CF内の減価償却・償却（FY2025） |
13億円 | |
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フリーキャッシュフロー
→
バフェットOwner Earningsの核 |
27億円 |
▼ 利益の質チェック
| 純利益 → | 37億円 | |
| 営業CF / 純利益 1倍超なら利益の質が高い（バフェット・チェック） |
1.32倍 |
CF時系列（過去10年）
| 年度 | 純利益(億) | 営業CF(億) | 投資CF(億) | 財務CF(億) | 設備投資(億) | 減価償却(億) | FCF(億) | OCF/純益 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FY2025 | 37 | 49 | -23 | -15 | 34 | 13 | 27 | 1.32倍 |
| FY2024 | 49 | 21 | -42 | -15 | 27 | 12 | -21 | 0.44倍 |
| FY2023 | 53 | 68 | -18 | -11 | 16 | 11 | 50 | 1.28倍 |
| FY2022 | 33 | 22 | -25 | -8 | 17 | 11 | -3 | 0.68倍 |
| FY2021 | 24 | 77 | -19 | -10 | 20 | 10 | 58 | 3.21倍 |
| FY2020 | 25 | 2 | -17 | -11 | − | 10 | -15 | 0.08倍 |
| FY2019 | 32 | 51 | -11 | -8 | − | 10 | 40 | 1.61倍 |
| FY2018 | 2 | 23 | -14 | -9 | − | 12 | 8 | 11.64倍 |
| FY2017 | 4 | 19 | -16 | -4 | − | 15 | 3 | 4.56倍 |
| FY2016 | -3 | 39 | -17 | -5 | − | 15 | 22 | -12.32倍 |