キャッシュフロー FY2025
▼ 三CF階層
|
営業CF
→
本業からの現金創出 |
78億円 | |
|
投資CF
→
マイナスは成長投資のシグナル |
11億円 | |
|
財務CF
→
配当・自社株買い・借入返済 |
— |
▼ 設備投資・FCF
| 設備投資（CapEx） | 14億円 | |
|
減価償却費
→
営業CF内の減価償却・償却（FY2025） |
12億円 | |
|
フリーキャッシュフロー
→
バフェットOwner Earningsの核 |
64億円 |
▼ 利益の質チェック
| 純利益 → | — | |
| 営業CF / 純利益 1倍超なら利益の質が高い（バフェット・チェック） |
— |
CF時系列（過去10年）
| 年度 | 純利益(億) | 営業CF(億) | 投資CF(億) | 財務CF(億) | 設備投資(億) | 減価償却(億) | FCF(億) | OCF/純益 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FY2025 | − | 78 | 11 | − | 14 | 12 | 64 | — |
| FY2024 | 112 | 56 | -41 | -135 | 13 | 10 | 89 | 0.50倍 |
| FY2023 | 116 | 126 | -76 | -31 | 10 | 8 | 15 | 1.09倍 |
| FY2022 | 82 | 80 | -16 | -7 | 10 | 7 | 49 | 0.97倍 |
| FY2021 | 25 | 37 | -11 | 14 | 3 | 9 | 64 | 1.49倍 |
| FY2020 | -35 | -24 | 9 | -28 | − | 13 | 26 | 0.70倍 |
| FY2019 | 5 | 22 | 32 | -25 | − | 12 | -16 | 4.44倍 |
| FY2018 | -3 | -11 | 44 | -10 | − | 15 | 54 | 3.67倍 |
| FY2017 | -77 | -73 | -39 | -20 | − | 18 | 33 | 0.95倍 |
| FY2016 | -125 | 134 | -22 | 21 | − | − | -112 | -1.07倍 |