キャッシュフロー FY2026
▼ 三CF階層
|
営業CF
→
本業からの現金創出 |
157億円 | |
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投資CF
→
マイナスは成長投資のシグナル |
12億円 | |
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財務CF
→
配当・自社株買い・借入返済 |
— |
▼ 設備投資・FCF
| 設備投資（CapEx） | — | |
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減価償却費
→
営業CF内の減価償却・償却（FY2020） |
6億円 | |
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フリーキャッシュフロー
→
バフェットOwner Earningsの核 |
— |
▼ 利益の質チェック
| 純利益 → | — | |
| 営業CF / 純利益 1倍超なら利益の質が高い（バフェット・チェック） |
— |
CF時系列（過去11年）
| 年度 | 純利益(億) | 営業CF(億) | 投資CF(億) | 財務CF(億) | 設備投資(億) | 減価償却(億) | FCF(億) | OCF/純益 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FY2026 | − | 157 | 12 | − | − | − | − | — |
| FY2025 | 78 | 189 | -21 | -178 | 17 | − | 169 | 2.41倍 |
| FY2024 | 89 | 3 | -27 | -153 | 10 | − | 168 | 0.03倍 |
| FY2023 | 100 | -122 | -2 | 25 | 4 | − | -24 | -1.22倍 |
| FY2022 | 88 | -9 | -2 | 137 | 27 | − | -124 | -0.10倍 |
| FY2021 | 51 | -35 | -5 | 6 | 4 | − | -10 | -0.68倍 |
| FY2020 | 31 | 87 | -5 | 51 | − | 6 | -39 | 2.75倍 |
| FY2019 | 23 | 123 | -17 | -75 | − | 5 | 81 | 5.39倍 |
| FY2018 | 23 | -80 | -9 | -105 | − | 6 | 106 | -3.41倍 |
| FY2017 | 16 | -47 | -3 | 99 | − | 5 | -89 | -2.93倍 |
| FY2016 | 10 | 35 | -3 | 47 | − | − | -49 | 3.65倍 |