キャッシュフロー FY2025
▼ 三CF階層
|
営業CF
→
本業からの現金創出 |
92億円 | |
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投資CF
→
マイナスは成長投資のシグナル |
-0億円 | |
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財務CF
→
配当・自社株買い・借入返済 |
960億円 |
▼ 設備投資・FCF
| 設備投資（CapEx） | 0億円 | |
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減価償却費
→
営業CF内の減価償却・償却（FY2025） |
2億円 | |
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フリーキャッシュフロー
→
バフェットOwner Earningsの核 |
-978億円 |
▼ 利益の質チェック
| 純利益 → | 100億円 | |
| 営業CF / 純利益 1倍超なら利益の質が高い（バフェット・チェック） |
0.92倍 |
CF時系列（過去10年）
| 年度 | 純利益(億) | 営業CF(億) | 投資CF(億) | 財務CF(億) | 設備投資(億) | 減価償却(億) | FCF(億) | OCF/純益 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FY2025 | 100 | 92 | -0 | 960 | 0 | 2 | -978 | 0.92倍 |
| FY2024 | 56 | 44 | 5 | -169 | 0 | 2 | 92 | 0.79倍 |
| FY2023 | 21 | -50 | -3 | 29 | 2 | 4 | 49 | -2.37倍 |
| FY2022 | 49 | 59 | -2 | 86 | 1 | 1 | -52 | 1.20倍 |
| FY2021 | 64 | -116 | -0 | -76 | 0 | 1 | 57 | -1.82倍 |
| FY2020 | 34 | 96 | -0 | 113 | − | 1 | -116 | 2.77倍 |
| FY2019 | 34 | -6 | -2 | -63 | − | 1 | 95 | -0.17倍 |
| FY2018 | 19 | -22 | -1 | -11 | − | 0 | -8 | -1.17倍 |
| FY2017 | 17 | 96 | -0 | -70 | − | 0 | -23 | 5.51倍 |
| FY2016 | 12 | 110 | 0 | 30 | − | − | 95 | 8.95倍 |