キャッシュフロー FY2025
▼ 三CF階層
|
営業CF
→
本業からの現金創出 |
-18億円 | |
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投資CF
→
マイナスは成長投資のシグナル |
-11億円 | |
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財務CF
→
配当・自社株買い・借入返済 |
-4億円 |
▼ 設備投資・FCF
| 設備投資（CapEx） | 11億円 | |
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減価償却費
→
営業CF内の減価償却・償却（FY2025） |
8億円 | |
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フリーキャッシュフロー
→
バフェットOwner Earningsの核 |
-28億円 |
▼ 利益の質チェック
| 純利益 → | 9億円 | |
| 営業CF / 純利益 1倍超なら利益の質が高い（バフェット・チェック） |
-2.03倍 |
CF時系列（過去10年）
| 年度 | 純利益(億) | 営業CF(億) | 投資CF(億) | 財務CF(億) | 設備投資(億) | 減価償却(億) | FCF(億) | OCF/純益 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FY2025 | 9 | -18 | -11 | -4 | 11 | 8 | -28 | -2.03倍 |
| FY2024 | 9 | 40 | -5 | 2 | 8 | 6 | 35 | 4.47倍 |
| FY2023 | 3 | 2 | -7 | -6 | 8 | 6 | -4 | 0.88倍 |
| FY2022 | 8 | 17 | -10 | -3 | 10 | 6 | 7 | 2.20倍 |
| FY2021 | 10 | 4 | -8 | -1 | 11 | 4 | -4 | 0.39倍 |
| FY2020 | 8 | 9 | -5 | 1 | − | 4 | 4 | 1.19倍 |
| FY2019 | 1 | 23 | -8 | -5 | − | 4 | 14 | 32.57倍 |
| FY2018 | 6 | 7 | -6 | -7 | − | 4 | 1 | 1.09倍 |
| FY2017 | 8 | 12 | -5 | 1 | − | 4 | 6 | 1.38倍 |
| FY2016 | 7 | 7 | -7 | -1 | − | 4 | 0 | 1.01倍 |